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Value Tree Blue Sicav Sa (0P00014G87)

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03/06 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Degroof Petercam SGIIC

ISIN: ES0115971006

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.71M

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VALUE TREE BLUE SICAV SA (0P00014G87). Nuestra información sobre los activos en cartera de VALUE TREE BLUE SICAV SA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.380	21.240	13.860
Acciones	58.840	58.840	0.000
Bonos	33.050	33.050	0.000
Convertibles	0.730	0.730	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.125	16.753
Precio/Valor Contable	2.345	2.567
Precio/Ventas	1.171	1.878
Precio/Flujo de Caja	7.349	10.838
Rendimiento del dividendo	2.443	2.433
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.038	10.844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	21.150	21.078
Servicios financieros	16.690	15.873
Servicios de comunicación	15.000	7.003
Consumo cíclico	11.410	10.861
Salud	10.880	12.341
Materias primas	9.100	4.967
Bienes de consumo	8.480	7.309
Industria	5.580	11.782
Bienes Raíces	1.710	4.030

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 63

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.49	108.910	+0.01%
Belgium Tf 5,50% Mz28 Eur	BE0000291972	6.29	109.12	+0.04%
Oat Tf 1% Mg27 Eur	FR0013250560	6.26	96.71	-0.05%
España 15A	ES00000123C7	6.18	3.512	-0.20%
Italy (Republic Of) 0.48%	IT0005172322	3.01	-	-
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	2.98	100.32	-0.05%
Amazon.com Inc	-	1.29	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	1.28	-	-
Comcast Corp Class A	-	1.26	-	-
Electrolux AB B	SE0000103814	1.26	-	-

Principales fondos de acciones de Degroof Petercam SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
DP Fonseleccion FI	80.68M	3.98	0.66	0.01
DP Salud FI	31.88M	3.10	0.54	6.24
DP Fonglobal FI	19.76M	6.26	2.13	4.11
DP Flexible Global FI	23.65M	5.81	2.34	1.52
ASTURIANA DE VALORES SA SICAV	23.13M	14.28	3.96	2.05

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USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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