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Macquarie Valueinvest Lux Global I Cap (0P0000PY28)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ValueInvest Asset Management S.A.

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 371.29M

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Posiciones en 0P0000PY28

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ValueInvest LUX Global I Cap (0P0000PY28). Nuestra información sobre los activos en cartera de ValueInvest LUX Global I Cap incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.340	1.510	0.170
Acciones	98.670	98.670	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.896	18.062
Precio/Valor Contable	3.604	3.048
Precio/Ventas	1.452	2.223
Precio/Flujo de Caja	12.064	12.380
Rendimiento del dividendo	2.565	2.030
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.751	10.886

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	33.630	7.678
Industria	18.280	11.496
Salud	15.180	13.129
Tecnología	12.770	23.910
Consumo cíclico	11.940	10.631
Servicios financieros	5.150	16.340
Materias primas	3.060	4.017

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 46

Número de posiciones en corto: 15

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Visa A	US92826C8394	5.08	330.20	+0.61%
SAP	DE0007164600	4.95	263.550	0.00%
Ahold Delhaize	NL0011794037	4.35	33.44	-1.62%
Diageo	GB0002374006	4.22	2,503.5	+4.25%
Securitas B	SE0000163594	3.84	137.90	-0.33%
Amadeus	ES0109067019	3.76	68.000	0.00%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.73	734.10	+1.87%
Unilever	GB00B10RZP78	3.72	53.96	-0.92%
Nestlé	CH0038863350	3.52	74.68	-0.03%
Henkel	DE0006048432	3.40	83.78	0.00%

Principales fondos de acciones de Macquarie Investment Management Europe S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	ValueInvest LUX Global A Disc		371.29M	5.86	2.14	6.57

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