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Vam Managed Funds (lux) - Vam Fund A Eur (0P0000M88V)

Luxemburgo

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11/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: VAM Global Management Company S.A.

ISIN: LU0404614934

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.74M

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Posiciones en 0P0000M88V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A EUR (0P0000M88V). Nuestra información sobre los activos en cartera de VAM Managed Funds (Lux) Driehaus Fund A EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.000	10.020	0.020
Acciones	88.430	88.430	0.000
Otros	1.570	1.570	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.003	16.339
Precio/Valor Contable	2.618	2.763
Precio/Ventas	1.753	2.128
Precio/Flujo de Caja	10.550	10.558
Rendimiento del dividendo	1.539	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.984	12.160

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	19.760	20.363
Industria	16.420	13.840
Salud	13.300	12.770
Servicios financieros	12.230	19.827
Consumo cíclico	10.170	12.460
Energía	5.960	8.265
Servicios de comunicación	5.790	9.373
Bienes de consumo	5.400	8.119
Bienes Raíces	4.790	4.515
Servicios públicos	3.380	5.559
Materias primas	2.790	9.007

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VAM Funds (Lux)-US Micro Cap Gr C $ Acc	LU0247239923	12.02	-	-
VAM World Growth Fund C $	LU0372757780	11.78	-	-
VAM International Opportunities C USD	LU1235257877	11.41	-	-
VAM US Large Cap C	LU0247241408	11.30	-	-
VAM Emerging Markets Growth C USD	LU0293693130	11.17	-	-
VAM Mid Cap Growth C USD	LU0214333220	6.60	-	-
VAM Global Infrastructure C $	LU0372758838	6.22	-	-
Investible Holdings Pty Ltd	-	6.21	-	-
VAM US Small Cap C	LU0247238529	5.91	-	-
Alquity Global Impact USD Y	LU1070051021	3.33	-	-

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
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