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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.250 | 99.250 | 0.000 |
Convertibles | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68.534 | 63.194 |
Gobierno | 24.578 | 17.039 |
Titulizado | 6.133 | 10.187 |
Número de posiciones en largo: 1,205
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2744169637 | 0.84 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.82 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.56 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.43 | 106.24 | +0.06% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.40 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2113033281 | 0.36 | 92.990 | 0.00% | |
Asian Development Bank 3.875% | XS2744862959 | 0.35 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.33 | 108.04 | +0.02% | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.32 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS2679764493 | 0.32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Bond Index GBP Acc | 21B | 2.07 | -2.30 | 1.06 | ||
IE00BFRTDB69 | 8.06B | 3.58 | -2.59 | 0.50 | ||
IE00BFRTD722 | 7.82B | 2.98 | -2.77 | 1.24 | ||
IE00B1S75374 | 4.56B | -3.60 | -10.05 | -0.35 | ||
IE00BH65QH62 | 5.02B | 3.40 | 0.77 | 1.07 |
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