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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 99.250 | 99.250 | 0.000 |
Convertibles | 0.750 | 0.750 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 68.534 | 62.722 |
Gobierno | 24.578 | 16.983 |
Titulizado | 6.133 | 10.443 |
Número de posiciones en largo: 1,205
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2744169637 | 0.84 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125% | XS2573690489 | 0.82 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 3.75% | XS2584128263 | 0.56 | - | - | |
Eib 28 Gbp 6 | XS0085727559 | 0.43 | 105.54 | -0.06% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.875% | XS2034715305 | 0.40 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2113033281 | 0.36 | 92.990 | 0.00% | |
Asian Development Bank 3.875% | XS2744862959 | 0.35 | - | - | |
Eib 32 Gbp 5.625 | XS0114126294 | 0.33 | 106.66 | -0.17% | |
Inter-American Development Bank 1.25% | XS1991124063 | 0.32 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.875% | XS2679764493 | 0.32 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Global Bond Index GBP Acc | 20.9B | 3.42 | -2.11 | 1.10 | ||
IE00BFRTD722 | 7.87B | 4.47 | -2.66 | 1.23 | ||
IE00BFRTDB69 | 7.8B | 1.86 | -3.35 | 0.15 | ||
IE00B1S75374 | 4.64B | -1.84 | -10.46 | -0.49 | ||
IE00BH65QH62 | 5.24B | 3.40 | 0.77 | 1.07 |
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