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La Française Systematic Global Listed Infrastructure R (0P00000L6F)

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19/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763342

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.52M

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Posiciones en 0P00000L6F

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Ve-RI Listed Infrastructure R (0P00000L6F). Nuestra información sobre los activos en cartera de Ve-RI Listed Infrastructure R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.800	0.980	0.180
Acciones	99.120	99.120	0.000
Bonos	0.070	0.110	0.040

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.905	18.941
Precio/Valor Contable	1.762	2.164
Precio/Ventas	1.559	2.143
Precio/Flujo de Caja	6.680	8.506
Rendimiento del dividendo	4.566	3.663
Crecimiento de las ganancias a 5 años	6.340	9.382

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	48.270	42.490
Industria	27.480	26.763
Energía	14.470	14.789
Bienes Raíces	7.810	11.215
Servicios de comunicación	1.970	5.309

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 73

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Entergy	US29364G1031	2.36	82.61	-1.21%
Targa Resources	US87612G1013	2.13	211.95	-2.43%
Kinder Morgan	US49456B1017	2.09	30.82	-1.28%
TC Energy	CA87807B1076	2.08	67.76	-0.46%
Italgas	IT0005211237	2.07	5.575	-0.89%
East Japan Railway Co.	JP3783600004	2.06	2,674.0	+0.26%
ONEOK	US6826801036	2.05	106.86	-2.72%
Flughafen Zurich	CH0319416936	2.04	218.00	+0.18%
Fraport	DE0005773303	2.03	54.700	-0.82%
Sempra Energy	US8168511090	2.03	84.10	-2.79%

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36.04M	8.87	-0.74	-
Veri Multi Asset Allocation R	36.04M	8.87	-0.35	-0.15
Ve-RI Listed Real Estate I	26.76M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	26.76M	5.59	-4.39	3.60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.52M	9.74	4.12	4.75

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