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La Française Systematic Multi Asset Allocation R (0P00000OVS)

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19/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: La Française Asset Management GmbH

ISIN: DE0009763235

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.04M

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Posiciones en 0P00000OVS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Veri Multi Asset Allocation R (0P00000OVS). Nuestra información sobre los activos en cartera de Veri Multi Asset Allocation R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.790	17.030	4.240
Acciones	27.700	27.720	0.020
Bonos	57.400	57.700	0.300
Convertibles	1.720	1.720	0.000
Otros	0.390	0.500	0.110

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.982	15.295
Precio/Valor Contable	1.958	1.994
Precio/Ventas	1.255	1.561
Precio/Flujo de Caja	9.532	9.117
Rendimiento del dividendo	3.948	2.855
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.305	11.295

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	20.430	17.595
Industria	19.120	14.290
Bienes de consumo	12.560	7.213
Salud	12.170	10.392
Consumo cíclico	10.470	12.001
Servicios de comunicación	9.060	7.805
Servicios públicos	6.520	3.960
Tecnología	4.460	16.408
Energía	1.810	4.426
Materias primas	1.780	9.259
Bienes Raíces	1.630	4.713

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 134

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares High Yield Corp Bond ESG UCITS EUR (Acc)	IE00BJK55C48	10.31	5.52	+0.18%
La Française Obligations Carbon Impact S	FR0010955476	10.12	-	-
Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS	DE000ETFL177	9.99	89.71	-0.05%
La Française Carbon Impact 2026 S	FR0013431178	9.82	-	-
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	9.72	4.980	+0.02%
iShares JP Morgan ESG EM Bond UCITS USD Acc	IE00BF553838	5.52	5.39	0.00%
iShares EURO STOXX 50 UCITS	DE0005933956	4.88	52.37	+0.81%
db x-trackers iBoxx USD EM Sovereigns Quality Weig	IE00BD4DXB77	4.85	8.306	0.00%
La Française Trésorerie ISR I	FR0010609115	4.78	-	-
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	0.95	-	-

Principales fondos de acciones de La Française Systematic Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Veri Multi Asset Allocation W	36.04M	8.87	-0.74	-
Ve-RI Listed Real Estate I	26.76M	11.24	0.07	4.95
Ve-RI Listed Real Estate R	26.76M	5.59	-4.39	3.60
Ve-RI Listed Infrastructure I	17.52M	9.74	4.12	4.75
Ve-RI Listed Infrastructure R	17.52M	9.49	3.47	4.01

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USD/MXN	20.4946	-0.1174	-0.57%
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USD/JPY	156.53	+1.04	+0.67%
EUR/MXN	21.3439	-0.1524	-0.71%
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USD/CAD	1.4385	+0.0063	+0.44%
EUR/JPY	163.02	+0.85	+0.52%

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