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Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MYEJ6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 607.31M

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Posiciones en LP65096067

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermogens-Fonds (LP65096067). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermogens-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.970	9.540	5.570
Acciones	43.480	43.760	0.280
Bonos	46.130	46.670	0.540
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	6.310	6.310	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.255	16.733
Precio/Valor Contable	4.155	2.557
Precio/Ventas	2.769	1.870
Precio/Flujo de Caja	14.988	10.796
Rendimiento del dividendo	2.021	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.482	11.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.220	20.821
Salud	14.320	12.537
Industria	12.050	11.788
Servicios financieros	10.260	15.656
Consumo cíclico	8.440	10.741
Bienes de consumo	8.290	7.412
Materias primas	6.520	5.086
Servicios de comunicación	5.400	6.858
Energía	2.580	3.979
Servicios públicos	2.470	3.508
Bienes Raíces	1.440	3.898

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 88

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.71	252.43	+0.29%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3.48	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	2.98	-	-
Man Hi Yld Opps IXX EUR Acc	IE000JHIZB33	2.95	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.67	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2.39	-	-
iShares Nasdaq 100 UCITS	IE00B53SZB19	2.32	1,225.75	-0.55%
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	2.25	13.93	+0.43%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	1.98	96.34	+0.21%
International Development Association 1%	XS2265262936	1.68	-	-

Principales fondos de acciones de ODDO BHF Asset Management GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1.49B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.28B	9.27	1.32	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	890.45M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	747.65M	7.55	4.54	8.24
DC Value One PT	747.65M	6.97	3.94	7.72

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USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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