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Hartz Regehr Vermögens-fonds A (LP65096067)

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12/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

ISIN: DE000A0MYEJ6

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 623.58M

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Posiciones en LP65096067

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermogens-Fonds (LP65096067). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermogens-Fonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.430	8.320	3.890
Acciones	44.110	44.410	0.300
Bonos	46.360	46.900	0.540
Convertibles	0.090	0.090	0.000
Preferentes	0.020	0.020	0.000
Otros	4.990	4.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.621	16.787
Precio/Valor Contable	3.731	2.581
Precio/Ventas	2.428	1.874
Precio/Flujo de Caja	14.371	10.846
Rendimiento del dividendo	2.085	2.418
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.875	10.684

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.600	21.090
Industria	12.740	11.862
Salud	12.120	12.157
Servicios financieros	11.850	16.092
Consumo cíclico	9.660	10.955
Bienes de consumo	8.750	7.300
Materias primas	6.880	4.881
Servicios de comunicación	5.890	7.084
Energía	2.640	3.880
Servicios públicos	2.110	3.389
Bienes Raíces	1.760	3.620

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 85

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SPDR S&P 500 UCITS USD Acc	IE000XZSV718	4.50	14.25	+0.48%
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	IE00BLNMYC90	4.48	98.89	+0.02%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	3.71	279.32	+0.15%
Encore Acquisition Co. 0% 09/2049	DE000A3G6PC6	3.53	-	-
PIMCO GIS European HY Bd Instl EUR Acc	IE00BK9YL094	3.01	-	-
Man Hi Yld Opps IXX EUR Acc	IE000JHIZB33	2.97	-	-
Twelve Cat Bond SI3 EUR Acc	IE00BMTR6N03	2.71	-	-
Aquantum Active Range X	DE000A3E1841	2.48	-	-
International Development Association 1%	XS2265262936	1.68	-	-
United States Treasury Notes 2%	-	1.68	-	-

Principales fondos de acciones de Axxion S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BHF Total Return FT	1.54B	6.06	1.02	2.62
Substanz Fonds	1.29B	3.26	2.76	4.45
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	916.78M	7.47	5.21	3.15
DC Value One IT	790.18M	1.84	5.56	8.42
DC Value One PT	790.18M	1.77	4.95	7.89

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