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Vermögensmanagement - Fonds Universal A (0P00009QB5)

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29/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0MYGU8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 116.16M

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Posiciones en 0P00009QB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vermögensmanagement - Universal Fonds AK A (0P00009QB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vermögensmanagement - Universal Fonds AK A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.290	11.230	0.940
Acciones	36.780	36.800	0.020
Bonos	40.230	40.470	0.240
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	12.610	12.620	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.883	14.993
Precio/Valor Contable	1.907	2.029
Precio/Ventas	1.410	1.356
Precio/Flujo de Caja	10.258	8.239
Rendimiento del dividendo	2.775	2.872
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.664	11.188

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	22.890	14.818
Tecnología	19.590	16.341
Industria	13.960	15.462
Consumo cíclico	10.480	11.590
Salud	8.880	12.139
Bienes de consumo	6.650	8.094
Servicios de comunicación	6.110	6.092
Servicios públicos	5.000	4.056
Materias primas	2.970	8.575
Bienes Raíces	1.950	3.302
Energía	1.500	5.021

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	6.60	69.11	-1.43%
Aktien Südeuropa UI	DE000A1J9A74	4.70	83.220	+0.22%
HP&P Euro Select UI Fonds B	DE000A2ARN30	4.18	51.230	+0.47%
United States Treasury Notes	-	3.60	-	-
France 0 25-Nov-2031	FR0014002WK3	3.59	80.440	-0.27%
Canada (Government of)	-	3.53	-	-
UBS ETF - Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR)	LU1215451524	3.33	26.24	-0.08%
Norway 1.5 19-Feb-2026	NO0010757925	3.30	95.620	0.00%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	3.20	100.13	0.00%
European Union .4 04-Feb-2037	EU000A3K4C42	3.18	71.720	-0.35%

Principales fondos de acciones de Habbel, Pohlig & Partner Institut für Bank- und Wirtschaftsberatung GmbH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.57B	2.87	4.23	6.36
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.57B	4.42	4.48	6.47
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.57B	4.50	4.90	6.91
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	779.89M	7.30	2.18	11.76
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	779.89M	7.09	1.34	10.95

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