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Vitruvius Asian Equity Bi Usd (0P0000NH14)

Luxemburgo

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Kredietrust Luxembourg S.A.

ISIN: LU0479425786

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 85.6M

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Posiciones en 0P0000NH14

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vitruvius Asian Equity BI USD (0P0000NH14). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vitruvius Asian Equity BI USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.710	3.960	0.250
Acciones	96.290	96.290	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.312	14.094
Precio/Valor Contable	1.534	1.616
Precio/Ventas	1.314	1.398
Precio/Flujo de Caja	7.503	8.199
Rendimiento del dividendo	2.445	4.172
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.653	11.512

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	29.220	20.050
Servicios financieros	16.180	18.012
Bienes de consumo	15.330	4.393
Industria	14.560	15.481
Consumo cíclico	9.950	13.313
Servicios de comunicación	8.880	6.961
Energía	3.010	2.009
Bienes Raíces	1.570	3.407
Materias primas	1.290	6.209

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SK Hynix Inc	KR7000660001	4.16	176,700	+4.68%
Hana Financial	KR7086790003	4.04	62,500	+1.46%
Hitachi	JP3788600009	4.01	3,821.0	+1.89%
Mizuho Financial	JP3885780001	3.89	3,835.0	-0.34%
ASE Industrial	TW0003711008	3.86	156.50	+1.95%
Nintendo	JP3756600007	3.56	8,166.0	-0.45%
E Ink	TW0008069006	3.52	291.50	+2.10%
HDFC Bank Ltd ADR	-	3.42	-	-
Sino-American Silicon	TW0005483002	3.40	160.50	-1.83%
SATS Ltd	SG1I52882764	3.26	3.840	0.00%

Principales fondos de acciones de Pharus Management Lux S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Vitruvius Growth Opportunities B US	168.99M	25.48	5.59	15.43
Vitruvius Growth Opportunities BI U	168.99M	22.99	5.29	15.77
Vitruvius Asian Equity B USD	85.6M	10.07	0.44	7.75
Vitruvius European Equity B USD	54.64M	7.82	5.52	6.77
Vitruvius European Equity BI USDu	54.64M	8.32	6.09	7.35

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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