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Vontobel Fund - Sustainable Emerging Markets Local Currency Bond B Chf (0P0000VPQL)

Luxemburgo

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24/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0752070267

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 202.38M

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Posiciones en 0P0000VPQL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo (0P0000VPQL). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Emerging Markets Local Currency Bo incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.660	54.250	42.590
Bonos	88.330	112.700	24.370

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.413	15.458
Precio/Valor Contable	2.755	1.255
Precio/Ventas	3.443	5.836
Precio/Flujo de Caja	11.965	1,150.720
Rendimiento del dividendo	1.976	2.245
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.739	11.328

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.021	68.705
Derivado	0.433	111.516
Efectivo	11.229	38.789

Distribución geográfica

Bonos

América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 101

Número de posiciones en corto: 51

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	6.14	-	-
Poland 1.75 25-Apr-2032	PL0000113783	5.09	0.000	0.00%
Inter-American Development Bank 7%	XS2608242108	4.52	-	-
African Development Bank 10.25%	XS2689236243	3.39	-	-
Malaysia (Government Of) 3.885%	MYBMO1900020	3.36	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	3.31	941.130	0.00%
Mexico (United Mexican States) 7.75%	MX0MGO0000P2	3.30	-	-
Czech (Republic of) 4.9%	CZ0001006894	3.12	-	-
Indonesia IDGOVT 6.625 15-May-2033	IDG000010406	3.08	97.47	-0.32%
International Bank for Reconstruction & Development 5.35%	XS2439526547	3.06	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1395536912	891.24M	0.00	-4.88	-
LU1395536169	891.24M	-0.39	-5.45	-
Vontobel EMLocalCurrBond H Hdgd CHF	202.38M	-5.04	-3.18	-3.09
Vontobel EMLocalCurrBond HIHdgd CHF	202.38M	-4.51	-2.55	-2.47
Vontobel Swiss Money I CHF	76.62M	1.71	0.50	-0.17

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GBP/USD	1.2569	+0.0001	+0.01%
USD/CAD	1.4055	+0.0003	+0.02%
EUR/JPY	160.55	-0.02	-0.01%

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