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Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I Eur (0P0000J361)

Luxemburgo

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119.420 -0.030 -0.03%

08/01 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Vontobel Asset Management S.A.

ISIN: LU0278091037

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 174.83M

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Posiciones en 0P0000J361

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR (0P0000J361). Nuestra información sobre los activos en cartera de Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.260	120.590	17.330

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	58.978	49.871
Gobierno	34.250	36.122
Derivado	-0.204	9.272
Titulizado	10.024	7.047
Efectivo	-3.047	17.643

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 113

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.92	-	-
Short-Term Euro BTP Future Dec 24	DE000F0Q7BT8	5.44	-	-
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	4.14	100.486	-0.04%
Germany 0 09-Oct-2026	DE0001141844	3.17	96.310	-0.03%
Finland 0 15-Sep-2026	FI4000511449	3.17	96.050	-0.12%
Bund Tf 0,5% Fb28 Eur	DE0001102440	3.15	94.99	-0.03%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	2.47	97.17	0.00%
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24	-	2.42	-	-
CNP Assurances SA 4%	FR0012317758	2.12	-	-
UniCredit Bank GmbH 3.125%	DE000HV2AZG5	2.05	-	-

Principales fondos de bonos de Vontobel Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1551754515	4.52B	6.66	-0.71	-
LU1380459518	4.52B	6.65	-0.71	-
LU1551754432	3.21B	3.60	0.05	-
V EM Debt H EUR	2.96B	11.05	-1.46	1.57
V EM Debt HI EUR	2.96B	11.75	-0.90	2.13

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