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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Bonos | 104.200 | 118.410 | 14.210 |
Convertibles | 1.050 | 1.050 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 96.604 | 78.576 |
Derivado | 0.048 | 58.028 |
Gobierno | 7.597 | 13.320 |
Efectivo | -5.301 | 15.841 |
Número de posiciones en largo: 279
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Us Long Bond(Cbt) Sep24 | - | 7.10 | - | - | |
Euro-Bund Future 0624 Ee Offset | - | 4.68 | - | - | |
Us 2yr Note (Cbt) Sep24 | - | 4.53 | - | - | |
Us 10yr Note Cbt 0924 Ee Offset | - | 3.63 | - | - | |
Us Ultra Bond Cbt Sep24 | - | 1.36 | - | - | |
CVS Health Corp 6% | - | 1.32 | - | - | |
Bank of America Corp. 1.53% | - | 1.10 | - | - | |
Citigroup Inc. 4.412% | - | 0.85 | - | - | |
British Telecommunications PLC 6.375% | XS0306772699 | 0.79 | - | - | |
Mizuho Financial Group Inc. 4.608% | XS2672418055 | 0.78 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
V EM Debt B | 2.96B | 6.42 | -1.89 | 2.62 | ||
V EM Debt I | 2.96B | 6.72 | -1.33 | 3.21 | ||
V EM Debt N | 2.96B | 6.70 | -1.37 | 3.17 | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld C USD | 919.05M | 0.20 | -3.54 | - | ||
Vontobel GlblCorpBond Mid Yld G USD | 919.05M | 0.68 | -2.33 | - |
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