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Bv Soberano Renda Fixa Fundo De Investimento (0P0000UEE7)

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01/11 - Info retrasada. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Votorantim Asset Management DTVM Ltda

ISIN: BRVTA2CTF002

S/N: 09.238.487/0001-10

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.58B

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Posiciones en 0P0000UEE7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI (0P0000UEE7). Nuestra información sobre los activos en cartera de VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO SOBERANO RENDA FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.230	5.250	0.020
Bonos	94.770	94.770	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.012	71.047
Efectivo	-0.012	524.522

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	46.53	4,200.440	+0.01%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	8.39	15,571.120	+48.30%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	6.36	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	6.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.70	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	5.24	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	5.24	15,556.720	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.40	15,468.705	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.55	-	-

Principales fondos de bonos de Bv Distribuidora De Títulos E Valores Mobiliários S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM IN	2.46B	6.20	12.24	9.72
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO PR	1.36B	5.51	12.30	9.70
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO DI	418.86M	5.10	11.22	8.99
FUNDO DE INVESTIMENTO VOTORANTIM RE	156.16M	-0.04	7.49	10.29
VOTORANTIM FUNDO DE INVESTIMENTO RE	150.27M	10.11	9.79	-

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Cobre	4.4703	+0.0388	+0.88%
Algodón Nº2 EE.UU.	69.97	+0.04	+0.06%
Plata	32.765	+0.156	+0.48%

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EUR/USD	1.0935	+0.0059	+0.54%
USD/JPY	151.46	-0.67	-0.44%
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