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Vv-strategie Bw-bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0406292119

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 627.68M

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Posiciones en 0P0000JBUJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc (0P0000JBUJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de VV Strategie BW Bank Ertrag T5 Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.680	4.290	1.610
Acciones	24.220	24.220	0.000
Bonos	70.660	71.070	0.410
Convertibles	0.490	0.490	0.000
Preferentes	0.130	0.130	0.000
Otros	1.820	1.820	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.479	15.267
Precio/Valor Contable	3.452	2.202
Precio/Ventas	2.280	1.543
Precio/Flujo de Caja	16.004	9.603
Rendimiento del dividendo	1.966	3.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.034	10.546

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.990	17.242
Servicios financieros	23.530	16.976
Salud	11.200	12.232
Industria	10.300	15.075
Materias primas	7.710	6.027
Bienes de consumo	7.270	7.290
Servicios de comunicación	6.840	6.400
Consumo cíclico	5.660	10.651
Energía	1.240	4.677
Bienes Raíces	1.140	2.837
Servicios públicos	1.140	4.774

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 55

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard EUR Corporate Bond	IE00BZ163G84	7.05	48.85	-0.04%
iShares Euro Corp Bnd Sustain Screen 0-3y	IE00BYZTVV78	5.56	4.968	-0.20%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	5.33	157.60	-0.24%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	4.18	96.740	-0.19%
Nordea 1 - Danish Covered Bd Fd HBI EUR	LU0832976624	4.08	-	-
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU2Z007	4.03	100.490	-0.28%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	3.95	86.850	+0.23%
Amundi Index Solutions Barclays Euro AGG Corporate	LU1437018168	3.83	52.48	0.00%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	3.56	90.32	+0.56%
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	3.33	142.65	0.00%

Principales fondos de acciones de Landesbank Baden-Württemberg

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
VV Strategie BW Bank Ertrag T2 Acc	627.68M	7.23	1.30	1.97
VV Strategie BW Bank Ertrag T3 Acc	627.68M	7.57	1.66	2.33
VV Strategie BW Bank Ertrag T6 Inc	627.68M	7.58	1.66	2.32
Deutsche Aktien Total Return II	280.63M	-0.22	-0.99	6.61
Deutsche Aktien Total Return I	280.63M	-1.44	-2.38	4.72

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USD/CAD	1.4384	+0.0021	+0.14%
EUR/JPY	163.60	-0.16	-0.10%

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