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Währungsfonds Ui P (0P0000X1VD)

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82.290 +0.440 +0.54%

21/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLD5

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.61M

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Posiciones en 0P0000X1VD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Währungsfonds UI P (0P0000X1VD). Nuestra información sobre los activos en cartera de Währungsfonds UI P incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.740	5.890	0.150
Bonos	94.270	94.270	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	82.100	39.406
Corporativo	8.163	36.725
Efectivo	5.735	20.852
Titulizado	4.002	43.235

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Singapore (Republic of)	SGXF29144064	2.82	-	-
European Investment Bank 1 25-Feb-2028	XS2302922302	2.81	87.500	0.00%
Malaysia (Government Of)	MYBMX0700034	2.56	-	-
Singapore (Republic of)	SG3261987691	2.53	-	-
European Investment Bank 3 25-Nov-2029	XS1963719585	2.49	88.600	0.00%
Czech (Republic of)	CZ0001006233	2.41	-	-
Singapore (Republic of)	SG31A8000003	2.40	-	-
International Bank for Reconstruction and Developm	XS2317058720	2.28	98.010	+0.68%
International Bank for Reconstruction & Development	-	2.25	-	-
Malaysia (Government Of)	MYBMS1300057	2.15	-	-

Principales fondos de otros activos de Hamburger Sparkasse AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ATHENA UI I	77.73M	4.49	5.40	2.06
Absolute Return Multi Premiums AK R	62.4M	0.90	3.00	-
Absolute Return Multi Premiums AK I	62.4M	0.98	3.53	-
sentix Risk Return -M- I	60.69M	8.21	1.22	-
sentix Risk Return -M- R	60.69M	7.87	0.62	-

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