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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 11.180 | 11.340 | 0.160 |
Bonos | 88.820 | 88.820 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 78.116 | 35.529 |
Efectivo | 9.399 | 14.872 |
Corporativo | 6.609 | 36.414 |
Titulizado | 5.876 | 41.433 |
Número de posiciones en largo: 68
Número de posiciones en corto: 7
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Singapore (Republic of) | SGXF29144064 | 2.90 | - | - | |
European Investment Bank 1 25-Feb-2028 | XS2302922302 | 2.87 | 85.000 | 0.00% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMX0700034 | 2.59 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG31A8000003 | 2.46 | - | - | |
Czech (Republic of) | CZ0001006233 | 2.43 | - | - | |
International Bank for Reconstruction & Development | - | 2.34 | - | - | |
International Bank for Reconstruction and Developm | XS2317058720 | 2.34 | 95.500 | 0.00% | |
Ifc Tf 7,75% Ge30 Mxn | XS1753775730 | 2.19 | 92.70 | +0.41% | |
Malaysia (Government Of) | MYBMS1300057 | 2.16 | - | - | |
Singapore (Republic of) | SG3261987691 | 2.01 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Absolute Return Multi Premiums AK R | 61.81M | 0.90 | 3.00 | - | ||
Absolute Return Multi Premiums AK I | 61.81M | 0.98 | 3.53 | - | ||
ATHENA UI I | 67.36M | 2.22 | 4.61 | 2.01 | ||
sentix Risk Return -M- I | 59.68M | 4.06 | 5.61 | - | ||
sentix Risk Return -M- R | 59.68M | 3.61 | 4.89 | - |
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