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Wanjia Ruiying Alloc A (003734)

Shanghái

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1.266 -0.000 -0.04%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 43.48M

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Posiciones en 003734

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WanJia RuiYing Alloc A (003734). Nuestra información sobre los activos en cartera de WanJia RuiYing Alloc A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.240	4.240
Bonos	63.730	63.730
Otros	32.030	32.030

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.505	15.983
Precio/Valor Contable	1.422	2.002
Precio/Ventas	1.557	1.722
Precio/Flujo de Caja	2.447	46.767
Rendimiento del dividendo	2.298	3.042
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.900	13.538

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	59.139	29.868
Gobierno	4.590	24.397
Efectivo	4.237	17.233

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	45.23	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1	-	4.67	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2020 1	-	4.66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	4.59	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1	-	4.58	-	-

Principales fondos de acciones de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wanjia Indestry Selection Equity Fu	6.98B	6.27	-11.23	13.67
Wanjia High Qualty Life Alloc	5.22B	-0.62	1.75	-
Wanjia XinXing BlueChip Alloc	3.46B	-0.65	3.90	-
Wanjia China Securities Dividend In	2.4B	-2.66	6.56	8.04
Wanjia Selected Stock Fund	2.32B	-5.52	15.79	12.82

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