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Wanjia Xinjing Pure Bond Fund C (003328)

Shanghái

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 万家基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.37B

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Posiciones en 003328

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wanjia XinJing Pure Fd C (003328). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wanjia XinJing Pure Fd C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.210	9.210
Bonos	44.790	44.790
Otros	45.990	45.990

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	29.017	39.605
Corporativo	15.777	37.576
Efectivo	9.215	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 23	-	19.80	-	-
STATE POWER INVESTMENT CORPORATION LIMETED BOND 2021 13	-	9.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 4	-	9.22	-	-
SHENZHEN INVESTMENT HOLDING CO.,LTD. BOND 2021 5	-	6.53	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 22	-	5.43	-	-

Principales fondos de bonos de Wanjia Asset Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wanjia Daily Salary MMkt B	21.98B	1.70	2.18	2.71
Wanjia Daily Salary MMkt A	21.98B	1.50	1.94	2.47
Wanjia Money Market A	21.34B	1.49	1.90	2.52
Wanjia Money Market B	21.34B	1.69	2.14	2.76
Wanjia Money Market R	21.34B	0.00	0.00	1.91

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