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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.970 | 2.970 | 0.000 |
Bonos | 35.870 | 35.870 | 0.000 |
Otros | 61.160 | 61.160 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 24.563 | 38.619 |
Gobierno | 11.308 | 37.263 |
Efectivo | 2.967 | 12.403 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 15 | - | 14.95 | - | - | |
THE PEOPLE'S GOVERNMENT OF HEBEI PROVINCE BOND 2023 13 | - | 6.43 | - | - | |
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED BOND 2021 1 TYPE 1 | - | 5.35 | - | - | |
TREASURY COUPON BOND 2023 10 | - | 4.88 | - | - | |
CHINA INDUSTRIAL SECURITIES CO., LTD. BOND 2021 5 | - | 4.27 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WanJia Cash Money Markt Fd A | 19.04B | 0.49 | 1.93 | - | ||
Wanjia Money Market A | 16.56B | 0.51 | 1.98 | 2.68 | ||
Wanjia Money Market B | 16.56B | 0.57 | 2.23 | 2.93 | ||
Wanjia Money Market R | 16.56B | 0.00 | 0.00 | 2.18 | ||
Wanjia Money Market Fd E | 16.56B | 0.55 | 2.13 | - |
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