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Warburg Invest Responsible - Corporate Bonds B (0P00016HAA)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A12BTT8

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 24.19M

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Posiciones en 0P00016HAA

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - (0P00016HAA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Warburg - Corporate Bonds Social Responsibility - incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	13.260	13.260
Bonos	85.930	85.930
Preferentes	0.810	0.810

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69.554	78.395
Efectivo	11.559	13.204
Gobierno	11.136	12.123

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 93

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Danone SA 1.75%	FR0013292828	2.53	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 4.85%	XS1150695192	2.11	-	-
Deutsche Pfandbriefbank AG 0.25%	DE000A3T0X22	1.85	-	-
Leaseplan Corporation NV 0.25%	XS2384269101	1.83	-	-
Iberdrola International B.V. 1.875%	XS1721244371	1.69	-	-
LG Chem Ltd 0.5%	XS1972557737	1.69	-	-
National Australia Bank Ltd. 0.625%	XS1872032369	1.68	-	-
Elia Group 2.75%	BE0002597756	1.66	-	-
ENEL Finance International N.V. 1.5%	XS1937665955	1.63	-	-
Mizuho Financial Group Inc. 0.956%	XS1691909920	1.63	-	-

Principales fondos de bonos de WARBURG INVEST KAG MBH

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
nordIX Renten plus	73.05M	4.36	-1.05	1.19
Steyler Fair und Nachhaltig Renteni	60.67M	-0.35	-2.19	0.58
Steyler Fair und Nachhaltig Rentenr	60.67M	-0.42	-2.50	0.28
Warburg Corporate Bonds Social I	24.19M	2.29	-3.11	-
Warburg Renten Plus Fonds I	13.38M	1.35	-1.06	-

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