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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.100 | 1.720 | 0.620 |
Acciones | 44.010 | 44.010 | 0.000 |
Bonos | 52.930 | 52.930 | 0.000 |
Convertibles | 0.730 | 0.730 | 0.000 |
Preferentes | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
Otros | 1.160 | 1.160 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 16.560 | 15.062 |
Precio/Valor Contable | 2.966 | 2.035 |
Precio/Ventas | 1.691 | 1.365 |
Precio/Flujo de Caja | 11.759 | 8.269 |
Rendimiento del dividendo | 2.331 | 2.864 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.713 | 11.211 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 24.090 | 16.412 |
Salud | 18.570 | 12.043 |
Industria | 11.660 | 15.493 |
Servicios financieros | 11.590 | 14.853 |
Bienes de consumo | 8.870 | 8.117 |
Consumo cíclico | 8.150 | 11.593 |
Materias primas | 6.220 | 8.479 |
Energía | 5.910 | 5.003 |
Servicios de comunicación | 2.190 | 6.115 |
Bienes Raíces | 1.680 | 3.252 |
Servicios públicos | 1.060 | 4.054 |
Número de posiciones en largo: 141
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
ASML Holding | NL0010273215 | 2.00 | 831.80 | +2.51% | |
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.94 | 99.000 | +0.71% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 1.88 | 100.530 | 0.00% | |
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities | IE00BHBXBG90 | 1.77 | 9.683 | -0.04% | |
Microsoft | US5949181045 | 1.74 | 397.84 | +0.73% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75% | XS2586942448 | 1.62 | - | - | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 1.58 | 66.38 | -0.70% | |
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 1.51 | 840.4 | -3.75% | |
iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist | IE00BG0J4841 | 1.47 | 8.43 | -0.02% | |
Apple | US0378331005 | 1.41 | 173.18 | +2.29% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Muller Premium Aktien R | 296.16M | 1.35 | -3.70 | - | ||
Warburg Pax Substanz Fonds | 294.45M | -0.34 | -0.55 | 1.97 | ||
Warburg Portfolio Flexibel T | 147.41M | 4.93 | 0.16 | 2.46 | ||
Warburg Portfolio Flexibel V | 147.41M | 4.63 | -0.57 | 2.15 | ||
WarburgPaxNachhaltigGlobalFondsR | 145.35M | 3.20 | -3.03 | - |
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