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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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16/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 112.55M

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Posiciones en 0P00018YDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.260	16.280	3.020
Acciones	72.360	72.360	0.000
Bonos	10.320	12.290	1.970
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	3.750	3.760	0.010

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.366	16.300
Precio/Valor Contable	3.060	2.491
Precio/Ventas	2.622	1.851
Precio/Flujo de Caja	14.511	10.174
Rendimiento del dividendo	1.872	2.439
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.632	12.393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.430	20.517
Servicios financieros	15.370	15.296
Salud	11.080	12.599
Servicios de comunicación	10.280	7.474
Industria	10.190	12.024
Consumo cíclico	9.470	12.475
Bienes de consumo	6.380	7.666
Energía	3.560	3.362
Materias primas	3.530	6.883
Servicios públicos	3.020	3.051
Bienes Raíces	1.690	2.957

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 89

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.89	430.53	-1.73%
NVIDIA	US67066G1040	3.58	137.01	-2.09%
SAP	DE0007164600	3.38	239.500	+1.33%
GE Aerospace	US3696043013	2.88	170.08	-1.04%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.62	635.9	+2.14%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.44	456.51	-0.56%
Apple	US0378331005	2.40	255.59	-1.32%
Amazon.com	US0231351067	2.30	223.75	-1.45%
ASML Holding	NL0010273215	2.18	684.90	-0.52%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.12	1,698.540	+0.00%

Principales fondos de acciones de Waterloo Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	71.89M	2.04	7.29	-
LU0125514520	35.73M	5.78	6.95	5.29
Waterloo Global Balanced Sel R	29.71M	9.76	1.47	3.04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.63M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.58M	16.06	0.39	-

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