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Waterloo Sicav Global Flexible R Eur Acc (0P00018YDG)

Luxemburgo

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU1496475119

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 107.04M

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Posiciones en 0P00018YDG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc (0P00018YDG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Waterloo SICAV Global Flexible R EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	15.540	18.370	2.830
Acciones	69.570	69.570	0.000
Bonos	10.790	12.800	2.010
Convertibles	0.270	0.270	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	3.790	3.810	0.020

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.734	16.411
Precio/Valor Contable	3.029	2.476
Precio/Ventas	2.635	1.842
Precio/Flujo de Caja	13.887	10.152
Rendimiento del dividendo	1.944	2.444
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.823	12.389

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.210	20.453
Servicios financieros	15.750	15.288
Salud	10.700	12.604
Servicios de comunicación	10.630	7.527
Industria	10.250	11.985
Consumo cíclico	9.530	12.352
Bienes de consumo	6.600	7.852
Materias primas	3.660	6.800
Energía	3.110	3.351
Bienes Raíces	1.790	3.014
Servicios públicos	1.750	3.158

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 14

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	3.93	417.00	+1.00%
NVIDIA	US67066G1040	3.69	141.95	-3.22%
SAP	DE0007164600	3.49	225.900	+0.53%
GE Aerospace	US3696043013	2.71	181.15	+1.37%
Novo Nordisk B	DK0062498333	2.49	750.9	+4.03%
Berkshire Hathaway B	US0846707026	2.32	476.57	+0.96%
UBS Group	CH0244767585	2.21	28.30	+0.57%
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C	FR0007053749	2.18	1,693.060	-0.00%
Apple	US0378331005	2.18	229.87	+0.59%
Siemens	DE0007236101	2.14	177.56	+0.89%

Principales fondos de acciones de Waterloo Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Incometric Equam Global Value A	72.32M	2.04	7.29	-
LU0125514520	36.11M	6.02	5.36	5.68
Waterloo Global Balanced Sel R	29.98M	9.08	1.38	3.28
Incometric Glbl Strategy A Acc	12.59M	6.80	3.26	-
LU2361685907	12.43M	16.06	0.39	-

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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