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Wellington Global Bond Fund Usd N Ac (0P0000XRQ9)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B8L19885

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Activos totales: 862.11M

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Posiciones en 0P0000XRQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Global Bond Fund USD N Acc (0P0000XRQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Global Bond Fund USD N Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.890	35.050	29.160
Bonos	93.710	136.940	43.230
Convertibles	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.129	14.171
Precio/Valor Contable	3.491	2.047
Precio/Ventas	2.286	1.673
Precio/Flujo de Caja	12.099	11.503
Rendimiento del dividendo	2.031	4.126
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.883	11.441

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.182	71.607
Efectivo	1.964	24.951
Corporativo	28.902	24.983
Titulizado	14.902	12.485
Derivado	0.097	55.647
Municipal	0.407	0.238

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,089

Número de posiciones en corto: 97

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.23	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.81	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2.46	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.33	72.570	0.00%
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1.54	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.50	99.820	+0.46%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	1.49	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.43	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.39	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.26	99.310	+0.18%

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
Wellington Opportunistic EmergingSA	1.64B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Opportunistic Emerging M	1.64B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Global Bond Fund USD S A	862.11M	-1.13	-5.67	0.06
Wellington Global Credit Plus Fund	1.03B	0.22	-2.59	3.04
Wellington USUSD Core High Yield BS	38.91M	0.22	2.74	4.74

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