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Wellington Global Bond Fund Usd N Ac (0P0000XRQ9)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B8L19885

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 697.77M

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Posiciones en 0P0000XRQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Global Bond Fund USD N Acc (0P0000XRQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Global Bond Fund USD N Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.460	224.700	223.240
Bonos	98.440	149.010	50.570
Convertibles	0.100	0.100	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.129	14.114
Precio/Valor Contable	3.491	2.129
Precio/Ventas	2.286	1.890
Precio/Flujo de Caja	12.099	13.128
Rendimiento del dividendo	2.031	3.819
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.883	12.270

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-3.785	65.052
Gobierno	49.250	66.464
Corporativo	33.579	25.468
Titulizado	16.828	13.760
Efectivo	3.719	26.829
Municipal	0.313	0.216

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,244

Número de posiciones en corto: 1,428

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	7.14	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.99	-	-
Us Long Usz4 12-24	-	3.94	-	-
Us 5Yr Fvz4 12-24	-	3.12	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	2.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.55%	CND1000716Y2	2.85	-	-
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	2.29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	2.10	-	-
Australia (Commonwealth of) 4.75%	AU0000300535	1.73	-	-
Japan (Government Of) 0.4%	JP1300651L15	1.37	-	-

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wellington Opportunistic EmergingSA	1.46B	7.61	0.56	3.20
Wellington Opportunistic Emerging M	1.46B	7.61	0.56	3.20
Wellington Global Credit Plus Fund	1.44B	6.07	-0.65	3.04
Wellington Global Bond Fund USD S A	697.77M	0.62	-3.78	0.25
Wellington USUSD Core High Yield BS	36.57M	7.38	4.54	5.34

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EUR/USD	1.0410	+0.0006	+0.06%
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EUR/JPY	164.49	+0.73	+0.44%

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