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Wellington Global Bond Fund Usd N Ac (0P0000XRQ9)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

ISIN: IE00B8L19885

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 704.67M

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Posiciones en 0P0000XRQ9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Global Bond Fund USD N Acc (0P0000XRQ9). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Global Bond Fund USD N Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.890	35.050	29.160
Bonos	93.710	136.940	43.230
Convertibles	0.400	0.400	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.129	14.271
Precio/Valor Contable	3.491	2.027
Precio/Ventas	2.286	1.769
Precio/Flujo de Caja	12.099	12.255
Rendimiento del dividendo	2.031	3.930
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.883	12.132

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.182	64.430
Efectivo	1.964	28.223
Corporativo	28.902	25.374
Titulizado	14.902	13.523
Derivado	0.097	61.452
Municipal	0.407	0.230

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 1,089

Número de posiciones en corto: 97

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
5 Year Treasury Note Future Mar 24	-	11.23	-	-
2 Year Treasury Note Future Mar 24	-	7.81	-	-
Euro Schatz Future Mar 24	DE000C7X7UM4	2.46	-	-
Germany 0 15-May-2036	DE0001102549	2.33	76.390	+0.41%
Japan (Government Of) 2.3%	JP1300321A34	1.54	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	1.50	100.400	+0.34%
Japan (Government Of) 0.1%	JP1024541PB7	1.49	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.43	-	-
United States Treasury Bonds 2%	-	1.39	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	1.26	100.700	+0.20%

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wellington Opportunistic EmergingSA	1.47B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Opportunistic Emerging M	1.47B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Global Bond Fund USD S A	704.67M	-1.13	-5.67	0.06
Wellington Global Credit Plus Fund	1.42B	0.22	-2.59	3.04
Wellington USUSD Core High Yield BS	37.06M	0.22	2.74	4.74

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USD/MXN	20.4830	+0.0800	+0.39%
EUR/USD	1.0410	-0.0063	-0.60%
USD/JPY	154.82	+0.31	+0.20%
EUR/MXN	21.3194	-0.0675	-0.32%
GBP/USD	1.2526	-0.0060	-0.48%
USD/CAD	1.3985	+0.0015	+0.11%
EUR/JPY	161.17	-0.71	-0.44%

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