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Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fund Usd S Ac (0P0000NQGG)

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21.666 -0.002 -0.01%

21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Wellington Management Company LLP

ISIN: IE00B3DJ3J46

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.46B

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Posiciones en 0P0000NQGG

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun (0P0000NQGG). Nuestra información sobre los activos en cartera de Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.110	25.380	16.270
Bonos	90.900	118.230	27.330

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	30.620	23.234
Precio/Valor Contable	4.842	1.209
Precio/Ventas	3.552	3.659
Precio/Flujo de Caja	22.474	572.170
Rendimiento del dividendo	0.316	7.399
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.787	14.185

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.723	51.612
Corporativo	27.765	23.391
Efectivo	8.982	56.000
Derivado	-0.012	87.115

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 487

Número de posiciones en corto: 29

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
US Treasury Bond Future Mar 24	-	8.53	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Mar 24	-	3.68	-	-
10 Year Treasury Note Future Mar 24	-	1.88	-	-
Petroleos Mexicanos 7.69%	-	1.79	-	-
Macedonia (Republic of) 3.675%	XS2181690665	1.45	-	-
Hungary (Republic Of) 6.125%	XS2574267188	1.32	-	-
Mexico (United Mexican States) 6.35%	-	1.26	-	-
Hungary (Republic Of) 6.25%	XS2574267261	1.25	-	-
Romania 6 25-May-2034	XS2485249523	1.24	95.190	-0.50%
Argentina (Republic of) 3.625%	-	1.14	-	-

Principales fondos de bonos de Wellington Luxembourg S.à r.l.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Wellington Opportunistic Emerging M	1.46B	-0.26	-2.32	3.04
Wellington Global Bond Fund USD N A	689.5M	-1.14	-5.77	-0.03
Wellington Global Bond Fund USD S A	689.5M	-1.13	-5.67	0.06
Wellington Global Credit Plus Fund	1.4B	0.22	-2.59	3.04
Wellington USUSD Core High Yield BS	36.77M	0.22	2.74	4.74

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USD/CAD	1.3987	0.0001	0.00%
EUR/JPY	161.87	+0.03	+0.02%

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