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Welzia Ahorro 5 Fi (184694034)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Welzia Management SGIIC

ISIN: ES0184694034

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 77.59M

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Posiciones en 184694034

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Welzia Ahorro 5 FI (184694034). Nuestra información sobre los activos en cartera de Welzia Ahorro 5 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.38	23.55	14.17
Acciones	19.82	20.77	0.95
Bonos	66.47	71.15	4.68
Convertibles	2.88	2.88	0.00
Preferentes	0.10	0.10	0.00
Otros	1.35	1.37	0.02

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.61	16.22
Precio/Valor Contable	2.24	2.45
Precio/Ventas	1.61	1.78
Precio/Flujo de Caja	10.34	10.35
Rendimiento del dividendo	2.66	2.59
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.20	11.03

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	20.57	20.69
Servicios financieros	17.18	16.42
Industria	13.76	11.70
Consumo cíclico	11.65	10.94
Salud	9.86	12.46
Bienes de consumo	6.67	7.44
Servicios de comunicación	6.65	6.82
Energía	4.13	3.68
Materias primas	3.89	5.27
Servicios públicos	3.53	3.53
Bienes Raíces	2.11	4.14

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 0.75%	-	7.48	-	-
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	6.32	-	-
Source S&P 500 Hedged	IE00BRKWGL70	6.23	46.09	0.00%
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR	LU0278091037	4.84	119.580	+0.03%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.83	108.580	-0.02%
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E	LU0346393704	4.77	27.744	-0.07%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	4.19	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In	IE0032876397	4.05	18.420	-0.22%
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	3.84	26.456	-0.12%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	3.83	14.266	-0.04%

Principales fondos de acciones de Welzia Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Welzia USA Equity FI	26.46M	13.42	5.12	5.33
Welzia Crecimiento 15 FI	22.79M	13.22	2.43	4.68
INVERVILLADA	2.4M	6.55	2.41	-

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