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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 16.56 | 26.66 | 10.10 |
Acciones | 17.59 | 17.64 | 0.05 |
Bonos | 79.69 | 87.98 | 8.29 |
Convertibles | 4.31 | 4.31 | 0.00 |
Preferentes | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 13.68 | 16.11 |
Precio/Valor Contable | 1.91 | 2.32 |
Precio/Ventas | 1.36 | 1.65 |
Precio/Flujo de Caja | 9.50 | 9.75 |
Rendimiento del dividendo | 3.45 | 2.61 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.71 | 10.56 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 45.69 | 24.50 |
Gobierno | 33.02 | 23.94 |
Efectivo | 9.98 | 16.85 |
Derivado | 5.36 | 20.23 |
Titulizado | 5.54 | 3.86 |
Municipal | 0.02 | 0.18 |
Número de posiciones en largo: 57
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Notes 0.75% | - | 7.39 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113257934 | 6.24 | 20.295 | +0.31% | |
Spain .8 30-Jul-2027 | ES0000012G26 | 6.24 | 92.340 | -1.28% | |
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund Y-Acc-E | LU0346393704 | 5.60 | 27.074 | -0.04% | |
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro | IE00BYXHR262 | 5.55 | 105.710 | +0.03% | |
Vontobel Fund Euro Short Term Bond I EUR | LU0278091037 | 5.47 | 116.640 | +0.03% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In | IE0032876397 | 5.11 | 18.010 | +0.06% | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR | LU0539144625 | 5.11 | 13.722 | 0% | |
Candriam Bonds Euro Government Class I EUR Cap | LU0156671926 | 5.01 | 2,341.070 | -0.09% | |
Mutuafondo L FI | ES0165237019 | 4.21 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Welzia USA Equity FI | 27.72M | 5.81 | 4.70 | 5.42 | ||
Welzia Crecimiento 15 FI | 23.18M | 4.50 | 1.27 | 4.03 | ||
PREFELICITY | 8M | -9.76 | 3.41 | 4.99 | ||
INVERVILLADA | 2.4M | 3.26 | 4.41 | - |
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