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Western Asset Sovereign Ii Selic Renda Fixa Referenciado Fundo De Investimento (0P0000UCRM)

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02/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRWAS2CTF002

S/N: 07.892.335/0001-00

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 964.98M

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Posiciones en 0P0000UCRM

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE (0P0000UCRM). Nuestra información sobre los activos en cartera de WESTERN ASSET SOVEREIGN II SELIC RENDA FIXA REFERE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.800	2.800	0.000
Bonos	97.200	97.210	0.010

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99.520	65.821
Efectivo	0.480	3.583

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 18

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	19.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	14.76	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	13.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	13.28	15,826.860	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	11.63	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	9.38	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	4.92	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	2.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	2.90	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	2.56	-	-

Principales fondos de bonos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
WESTERN ASSET SOVEREIGN IV SELIC RE	3.75B	9.15	12.09	9.28
BR00ZHCTF002	2.75B	10.71	12.06	-
WESTERN ASSET DI MAX RENDA FIXA REF	699.09M	10.43	12.48	9.56
WESTERN ASSET SOBERANO II FIC FI RE	569.2M	8.96	11.94	-
WESTERN ASSET PREV CREDIT RENDA FIX	395.18M	10.98	10.91	9.53

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