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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.530 | 2.580 | 0.050 |
Bonos | 97.470 | 97.470 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 97.466 | 55.663 |
Efectivo | 2.534 | 20.365 |
Número de posiciones en largo: 71
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Grenke Finance Plc 7.875% | XS2695009998 | 3.51 | - | - | |
Wendel S.A. 2.5% | FR0012516417 | 3.18 | - | - | |
Orsted A/S 1.5% | XS1721760541 | 2.98 | - | - | |
Seche Environnement 2.25% | XS2399981435 | 2.63 | - | - | |
AP Moller-Maersk 4.125% | XS2776891207 | 2.50 | - | - | |
Cellnex Telecom S.A.U 1% | XS2102934697 | 2.30 | - | - | |
ELO SA 4.875% | FR001400EHH1 | 2.18 | - | - | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 4% | BE0002938190 | 2.10 | - | - | |
Vestas Wind Systems AS 4.125% | XS2725957042 | 2.08 | - | - | |
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Co. 4.25% | XS2607381436 | 2.08 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monega Danische Covered Bonds (R) | 111.26M | 4.97 | 0.07 | - | ||
Monega Danische Covered Bonds (I) | 111.26M | 5.64 | 0.21 | 0.77 | ||
Monega Euro-Bond | 80.11M | 1.67 | -3.28 | -0.33 | ||
Landert Bond Opportunities I | 61.41M | 3.97 | 0.48 | 1.52 | ||
WGZ Corporate M I | 22.8M | 4.42 | -0.36 | 1.03 |
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