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Bantleon Sustainable Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP)

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74.930 +0.070 +0.09%

11/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: NORD/LB Asset Management AG

ISIN: DE000A0J33B0

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 31.08M

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Posiciones en 0P0000MQIP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo WI Emerging Markets Bonds (0P0000MQIP). Nuestra información sobre los activos en cartera de WI Emerging Markets Bonds incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.450	78.610	76.160
Bonos	97.550	97.550	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	77.439	46.861
Corporativo	74.358	24.437
Gobierno	23.193	52.973
Efectivo	-74.990	12.748

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 127

Número de posiciones en corto: 12

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Braskem Netherlands Finance B V 4.5%	-	2.32	-	-
Swire Pacific MTN Financing (HK) Ltd. 2.875%	XS2043949200	1.75	-	-
South Africa (Republic of) 4.3%	-	1.70	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 3%	-	1.64	-	-
QNB Finance Ltd 1.625%	XS2233188353	1.63	-	-
Corporacion Andina de Fomento 6%	-	1.54	-	-
Ambipar Luxembourg S.a.r.l. 9.875%	-	1.51	-	-
LG Chem Ltd 3.625%	-	1.49	-	-
Bocom Leasing Management Hong Kong Co Ltd. 6.10629%	XS2886030811	1.44	-	-
BDO Unibank Inc. 2.125%	XS2199575569	1.34	-	-

Principales fondos de bonos de Bantleon Invest AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
WI Corporate Bonds fix	156.88M	2.75	-1.37	0.60
WI Hybrid Corporate Bonds	132.01M	3.73	-3.20	-
WI Global Challenges Corporate Bond	47.99M	3.86	0.33	1.07
WI Renten Classic	15.36M	1.70	-1.74	-0.53

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