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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.550 | 14.840 | 1.290 |
Bonos | 86.460 | 86.460 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69.001 | 44.863 |
Corporativo | 17.454 | 34.165 |
Efectivo | 13.545 | 13.041 |
Número de posiciones en largo: 27
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
LVMH Moet Hennessy Vuitton SE 3.38% | FR001400HJE7 | 4.67 | - | - | |
Municipality Finance plc 2.75% | XS2748850927 | 4.67 | - | - | |
BNG Bank N.V. 2.75% | XS2887172067 | 4.66 | - | - | |
L'Oreal S.A. 3.13% | FR001400HX73 | 4.65 | - | - | |
Belgium Tf 0,8% Gn25 Eur | BE0000334434 | 4.59 | 99.30 | +0.03% | |
Investitionsbank Berlin 3.13% | DE000A30V216 | 4.16 | - | - | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 3.25% | XS2624017070 | 4.14 | - | - | |
Hessen (Land) 2.88% | DE000A1RQEH3 | 4.11 | - | - | |
Saxony-Anhalt, Federal State of 0.35% | DE000A3MQP00 | 4.01 | - | - | |
Austria (Republic of) 1.65% | AT0000A185T1 | 3.99 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WI Corporate Bonds fix | 157.43M | 3.34 | -1.12 | 0.56 | ||
WI Hybrid Corporate Bonds | 134.79M | 11.43 | 1.24 | - | ||
WI Global Challenges Corporate Bond | 48.18M | 4.75 | 0.84 | 1.11 | ||
WI Emerging Markets Bonds | 27.94M | 3.69 | -3.73 | 0.29 |
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