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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46.800 | 46.800 | 0.000 |
Otros | 53.200 | 53.200 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 11.59 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 155TH ISSUANCE | - | 5.24 | - | - | |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 139TH ISSUANCE | - | 5.23 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 199TH ISSUANCE | - | 5.22 | - | - | |
BANK OF KUNLUN CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 4TH ISSUANCE | - | 4.19 | - | - | |
BANK OF TIANJIN CO., LTD. 2024 CD 218TH ISSUANCE | - | 3.13 | - | - | |
BANK OF TAIZHOU CO.,LTD. | - | 3.12 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2024 5 | - | 2.51 | - | - | |
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 35TH ISSUANCE | - | 2.39 | - | - | |
GUANGXI BEIBU GULF BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 256TH ISSUANCE | - | 2.09 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
WL TianTianFu MMkt Fd A | 11.64B | 1.27 | 1.85 | - | ||
WL TianTianFu MMkt Fd B | 11.64B | 1.46 | 2.09 | - | ||
WL HeXiang Bd A | 3.63B | 2.59 | 3.13 | - | ||
WL HeXiang Bd C | 3.63B | 2.55 | 3.08 | - | ||
WL HeYing Bd A | 2.02B | 2.05 | 3.04 | - |
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