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Blackrock Global Funds - Sustainable World Bond Fund X2 Eur Hedged (0P0000V93R)

Luxemburgo

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06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0692855462

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 55.33M

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Posiciones en 0P0000V93R

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR He (0P0000V93R). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Global Funds - World Bond Fund X2 EUR He incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	59.640	322.370	262.730
Bonos	36.390	177.750	141.360
Convertibles	0.080	0.080	0.000
Otros	3.900	6.130	2.230

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.401	15.176
Precio/Valor Contable	1.730	1.326
Precio/Ventas	2.154	1.090
Precio/Flujo de Caja	15.760	10.038
Rendimiento del dividendo	-	5.247
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	9.254

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	1.780	67.678
Gobierno	-19.984	68.461
Efectivo	56.466	38.274
Titulizado	29.335	14.551
Corporativo	27.834	32.626
Municipal	0.335	0.422

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 2,861

Número de posiciones en corto: 462

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Us 5Yr Note Dec 24	-	10.19	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	10.05	-	-
Us Long Bond Dec 24	-	5.21	-	-
Jpn 10Yr Bond (Ose) Dec 24	-	4.15	-	-
2Y Rtr 3.700000 24-Oct-2024 2	-	2.91	-	-
Germany 1.3 15-Oct-2027	DE0001030740	2.29	98.300	-0.01%
China (People's Republic Of)	CND10004R999	1.45	-	-
Federal National Mortgage Association	-	1.34	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.33	-	-
10Y Rtr 3.450000 23-Oct-2024 10	-	1.22	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.71M	3.65	1.05	2.08
LU1005243412	44.44M	2.61	-0.20	0.81
LU1811365292	2.71B	6.85	-0.72	-
LU1373035663	2.71B	5.30	-3.20	-

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