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Ishares World Ex-euro Government Bond Index Fund (ie) Flexible Acc Usd (0P0000HR8O)

Irlanda

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30/10 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: IE0005033380

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.02B

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Posiciones en 0P0000HR8O

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BlackRock Fixed Income Dublin Funds World ex Euro (0P0000HR8O). Nuestra información sobre los activos en cartera de BlackRock Fixed Income Dublin Funds World ex Euro incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.320	4.050	2.730
Bonos	98.680	98.680	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98.684	69.712
Efectivo	1.316	25.577

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 791

Número de posiciones en corto: 18

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China (People's Republic Of) 2.4%	CND10006PJH0	2.05	-	-
China (People's Republic Of) 2.37%	CND10004R114	1.52	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0.92	-	-
China (People's Republic Of) 2.69%	CND10005JJ69	0.86	-	-
China (People's Republic Of) 2.46%	CND1000639M1	0.78	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10005R9B1	0.75	-	-
China (People's Republic Of) 2.39%	CND100074JJ4	0.74	-	-
China (People's Republic Of) 2.6%	CND10006ZG95	0.72	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.69	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BlackRock USD Liq Core Shares Acc	87.79B	0.72	0.57	0.72
Global Inflation Linked Bond US DoF	2.45B	2.29	-2.81	2.63
Global Inflation Linked Bond US Dol	2.45B	2.19	-2.92	2.50
BlackRock US Corporate Bond IndexFL	1.5B	5.33	-0.85	2.85
BlackRock US Corporate Bond Index F	1.5B	5.23	-0.97	2.74

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