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Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526)

Shanghái

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24/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 57.14B

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Posiciones en 001526

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Xinyuan Anxin Money Market Fd B (001526). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan Anxin Money Market Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	58.720	58.720
Bonos	2.190	2.190
Otros	39.090	39.090

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	58.725	53.578
Corporativo	1.771	5.202
Titulizado	0.418	0.331

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 19

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	52.02	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	0.97	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	0.84	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.83	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.83	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD.	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE	-	0.83	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 2	-	0.80	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-
XinYuan Juli Bond	2.15B	-0.19	3.02	-

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