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Xinyuan Hongli Bond A (000694)

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.77B

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Posiciones en 000694

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo XinYuan Hongli Bond (000694). Nuestra información sobre los activos en cartera de XinYuan Hongli Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Número de posiciones en largo: 9

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 18	-	1.67	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	1.65	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 31	-	1.39	-	-
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2022 3	-	1.38	-	-
HUATAI-ZHENHUA HEAVY INDUSTRY ABS SERIES 2 TRANCH A	-	0.14	-	-
TIANFENG-DEUTSCHE BANK LEASING ABS SERIES 1 TRANCH A	-	0.01	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	50.84B	1.70	2.13	-
Xinyuan Money Market A	19.63B	1.46	1.81	2.51
Xinyuan Money Market B	19.63B	1.66	2.05	2.76
Xinyuan HuiLi Bd	3.18B	2.82	3.17	-
XinYuan Juli Bond	2.12B	2.71	3.03	-

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