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Xinyuan Juli Bond (003500)

Shanghái

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1.071 -0.000 -0.03%

24/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.15B

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Posiciones en 003500

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo XinYuan Juli Bond (003500). Nuestra información sobre los activos en cartera de XinYuan Juli Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.150	7.150
Bonos	35.430	35.430
Otros	57.430	57.430

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	35.427	30.516
Efectivo	7.146	5.509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 2	-	12.16	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2021 5	-	9.94	-	-
CHINA SOUTHERN AIRLINES COMPANY LIMITED 2022 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 3	-	7.18	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 10	-	6.15	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-

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