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Xinyuan Yuli Bond (002915)

Shanghái

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25/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: XinYuan Asset Management Co.Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.15B

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Posiciones en 002915

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Xinyuan YuLi Bond (002915). Nuestra información sobre los activos en cartera de Xinyuan YuLi Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.080	0.080
Bonos	38.050	38.050
Otros	61.870	61.870

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	31.611	37.576
Gobierno	6.437	39.605
Efectivo	0.083	11.351

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2021 8	-	9.24	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 10	-	7.63	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	7.50	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2020 3	-	7.25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 26	-	6.44	-	-

Principales fondos de bonos de XinYuan Asset Management Co.Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Xinyuan Anxin Money Market Fd B	57.14B	0.13	2.07	-
Xinyuan Money Market B	23.31B	0.12	2.00	2.68
Xinyuan Money Market A	23.31B	0.10	1.75	2.43
XinYuan Hongli Bond	3.57B	0.06	3.65	4.09
Xinyuan HuiLi Bd	3.22B	-0.07	3.05	-

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