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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.340 | 1.350 | 0.010 |
Bonos | 98.660 | 98.660 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 98.659 | 45.655 |
Efectivo | 1.341 | 11.138 |
Número de posiciones en largo: 129
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Tf 1,25% Mg36 Eur | FR0013154044 | 3.23 | 81.11 | -0.33% | |
BTP TF 2,25% ST36 EUR | IT0005177909 | 3.13 | 83.320 | -0.56% | |
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur | IT0005365165 | 2.69 | 97.990 | -0.38% | |
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 2.65 | 75.180 | -0.66% | |
Italy 4 30-Oct-2031 | IT0005542359 | 2.57 | 102.610 | -0.48% | |
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur | FR0013286192 | 2.57 | 91.92 | -0.15% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 2.47 | 94.640 | -0.05% | |
Germany 0 10-Apr-2026 | DE0001141836 | 2.41 | 94.460 | -0.11% | |
France 0 25-Mar-2025 | FR0013415627 | 2.41 | 96.999 | 0.00% | |
Italy .25 15-Mar-2028 | IT0005433690 | 1.87 | 88.850 | -0.27% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA | 459.93M | 1.19 | -1.72 | 2.45 | ||
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT | 459.93M | 1.18 | -1.73 | 2.45 | ||
ERSTE Responsible Reserve A | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible Reserve T | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.41 | ||
ERSTE Responsible ReserveVT | 389.15M | 1.00 | 0.37 | 0.30 |
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