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Yinhua Exchange Traded Mmt Fd B (003816)

Shanghái

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 银华基金管理股份有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.2B

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Posiciones en 003816

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo YinHua Exchange Traded MMt Fd B (003816). Nuestra información sobre los activos en cartera de YinHua Exchange Traded MMt Fd B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	44.490	44.490	0.000
Otros	55.510	55.510	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	44.494	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	29.84	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	2.70	-	-
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE	-	2.16	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	1.62	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 21TH ISSUANCE	-	1.30	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD.	-	1.29	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 6TH ISSUANCE	-	1.25	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1TH ISSUANCE	-	1.09	-	-
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 12TH ISSUANCE	-	1.09	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 5TH ISSUANCE	-	1.08	-	-

Principales fondos de bonos de Yinhua Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
YinHua Exchange Traded MMt Fd A	70.2B	1.41	1.69	2.47
Yinhua Money Market A	65.9B	1.40	1.71	2.47
Yinhua Money Market B	65.9B	1.63	1.96	2.72
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd C	55.37B	0.00	0.00	0.05
Yinhua Huoqianbao MMkt Fd D	55.37B	0.00	0.00	0.12

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