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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 18.650 | 18.650 | 0.000 |
Bonos | 81.350 | 81.350 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 78.788 | 85.711 |
Efectivo | 18.647 | 10.233 |
Gobierno | 2.565 | 3.709 |
Número de posiciones en largo: 63
Número de posiciones en corto: 3
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. 1.8% | XS1635870923 | 3.30 | - | - | |
Q-Park Holding I B.V. 2% | XS2115190451 | 3.07 | - | - | |
RCS & RDS SA 3.25% | XS2107452620 | 2.87 | - | - | |
Virgin Media Finance PLC 3.75% | XS2189766970 | 2.66 | - | - | |
Deutsche Lufthansa AG 2% | XS2363244513 | 2.65 | - | - | |
Volkswagen International Finance N.V. 3.5% | XS2187689034 | 2.61 | - | - | |
Inpost S.A 2.25% | XS2010028004 | 2.28 | - | - | |
OMV AG 6.25% | XS1294343337 | 2.28 | - | - | |
Goldstory SAS 6.75% | XS2761223127 | 2.26 | - | - | |
INEOS Finance PLC 6.375% | XS2762276967 | 2.23 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ampega Rendite Rentenfonds | 323.28M | -0.95 | -2.12 | 1.05 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI I a | 300.88M | -0.26 | -1.48 | 1.97 | ||
Zantke Euro Corporate Bonds AMI P a | 300.88M | -0.35 | -1.81 | 1.60 | ||
Ampega Reserve Rentenfonds | 172.56M | 0.12 | -0.03 | 0.41 | ||
Zantke Global Credit AMI P (a) | 109.32M | 1.52 | 1.64 | 3.61 |
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