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Zcapital Swiss Dividend Fund Za (0P0000XP7Q)

Suiza

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3,000.140 -26.230 -0.87%

09/01 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

ISIN: CH0199944593

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 741.44M

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Posiciones en 0P0000XP7Q

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo zCapital Swiss Dividend Fund ZA (0P0000XP7Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de zCapital Swiss Dividend Fund ZA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.520	6.520	0.000
Acciones	93.480	93.480	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15.330	17.862
Precio/Valor Contable	2.753	3.373
Precio/Ventas	1.961	2.171
Precio/Flujo de Caja	12.860	14.321
Rendimiento del dividendo	3.799	2.934
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.124	13.267

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	26.560	20.419
Industria	21.630	16.548
Salud	21.620	30.755
Bienes de consumo	9.680	12.959
Materias primas	7.670	8.637
Bienes Raíces	3.870	2.181
Tecnología	3.150	3.539
Servicios de comunicación	3.000	2.906
Servicios públicos	2.510	1.359
Consumo cíclico	0.310	4.994

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 38

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novartis	CH0012005267	9.19	90.79	-0.33%
Roche Holding Participation	CH0012032048	9.05	265.40	-0.67%
Nestlé	CH0038863350	9.05	74.24	+0.27%
ABB	CH0012221716	6.02	48.46	-1.60%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	5.63	525.20	-1.13%
Holcim	CH0012214059	4.06	87.68	-1.55%
Swiss Re	CH0126881561	3.48	131.10	-0.27%
Swisscom	CH0008742519	2.80	507.50	+0.20%
Julius Baer	CH0102484968	2.74	58.26	-0.92%
SGS	CH1256740924	2.57	93.18	+0.09%

Principales fondos de acciones de zCapital AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
zCapital Swiss Small Mid Cap Fund	1.07B	5.24	-4.45	7.10
zCapital Swiss Small Mid Cap ZA CH	1.07B	5.77	-3.96	7.64
zCapital Swiss Dividend Fund A	741.44M	9.03	3.15	7.93
Precious Capital Global Mining and	116.95M	37.86	-4.64	13.12
Swiss Opportunity Fund	66.89M	1.47	-7.12	5.05

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USD/CAD	1.4368	-0.0011	-0.08%
EUR/JPY	161.32	0.00	0.00%

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