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Zheshang Ritianli Money Market Fund A (002077)

Shanghái

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16/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 434.44M

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Posiciones en 002077

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zheshang day inc MMkt A (002077). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zheshang day inc MMkt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.220	60.220	0.000
Otros	39.780	39.780	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.224	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	14.92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 235TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	4.98	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240TH ISSUANCE	-	4.97	-	-
Cash	-	0.34	-	-

Principales fondos de bonos de Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	13.66B	0.11	1.85	-
Zheshang day TianJin MMkt B	13.66B	0.13	2.09	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.16B	-0.13	2.62	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.38B	0.18	3.85	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.02B	0.05	2.72	-

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