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Zheshang Ritianli Money Market Fund B (002078)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 196.19M

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Posiciones en 002078

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zheshang day inc MMkt B (002078). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zheshang day inc MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	60.220	60.220	0.000
Otros	39.780	39.780	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	60.224	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 9

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 94TH ISSUANCE	-	14.92	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED 2024 CD 112TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 235TH ISSUANCE	-	9.95	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8	-	5.17	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	4.98	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 240TH ISSUANCE	-	4.97	-	-
Cash	-	0.34	-	-

Principales fondos de bonos de Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	14.32B	1.48	1.90	-
Zheshang day TianJin MMkt B	14.32B	1.68	2.15	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.13B	2.40	2.60	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.11B	3.58	3.35	-
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund	1.04B	3.01	3.28	-

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