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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 45.240 | 45.240 | 0.000 |
Bonos | 2.970 | 2.970 | 0.000 |
Otros | 51.790 | 51.790 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 45.241 | 57.093 |
Corporativo | 2.965 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 22.56 | - | - | |
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 3.37 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 6 | - | 2.97 | - | - | |
SHOUGANG CORPORATION 2023 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 4 | - | 2.86 | - | - | |
CHINA CITIC BANK CORPORATION LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 57TH ISSUANCE | - | 2.82 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 148TH ISSUANCE | - | 2.82 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 102TH ISSUANCE | - | 2.73 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 2.35 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 151TH ISSUANCE | - | 1.98 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 227TH ISSUANCE | - | 1.88 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zheshang day TianJin MMkt A | 15.06B | 0.80 | 1.98 | - | ||
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd | 2.1B | 1.51 | 2.75 | - | ||
ZheShang HuiFeng Interval Bond Fund | 1.02B | 1.86 | 3.31 | - | ||
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd | 856.47M | 1.93 | 3.36 | - | ||
Zheshang day inc MMkt A | 241.83M | 0.66 | 1.75 | - |
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