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Zheshang Ritianjin Money Market Fund B (003875)

Shanghái

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19/05 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9.89B

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Posiciones en 003875

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zheshang day TianJin MMkt B (003875). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zheshang day TianJin MMkt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	42.900	42.900	0.000
Otros	57.100	57.100	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	42.898	48.310

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	25.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	3.01	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 79TH ISSUANCE	-	2.92	-	-
HUISHANG BANK CORPORATION LIMITED 2024 CD165	-	1.60	-	-
JIANGXI BANK CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 33TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
PING AN BANK CO., LTD. 2024 CD121	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 29TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 171TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 189TH ISSUANCE	-	1.45	-	-

Principales fondos de bonos de Zheshang Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Zheshang day TianJin MMkt A	9.89B	0.48	1.80	-
ZheShang HuiNan Pure Bond Fd	2.15B	0.19	2.53	-
ZheShang HuiLi Pure Bond Fd	1.57B	0.44	3.83	-
ZheShang HuiYing Pure Bond Fd	579.22M	1.51	3.20	-
Zheshang day inc MMkt A	506.97M	0.42	1.49	-

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