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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 1.550 | 1.550 | 0.000 |
Bonos | 26.870 | 26.870 | 0.000 |
Convertibles | 3.200 | 3.200 | 0.000 |
Otros | 68.380 | 68.380 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 30.074 | 36.840 |
Efectivo | 1.545 | 9.428 |
Número de posiciones en largo: 34
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BANK OF BEIJING CO., LTD. BOND 2023 1 | - | 7.17 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1 | - | 5.18 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 8 | - | 5.16 | - | - | |
PING AN SECURITIES CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2022 1 TYPE 1 | - | 5.13 | - | - | |
CHINA RAILWAY REAL ESTATE GROUP CORPORATION LTD. 2020 MEDIUM-TERM NOTE 2 | - | 4.23 | - | - | |
NEW HOPE LIUHE CO.,LTD. BOND | - | 0.29 | - | - | |
DAQIN RAILWAY CO., LTD. BOND | - | 0.21 | - | - | |
SINOCARE INC. BOND | - | 0.16 | - | - | |
NINGBO MENOVO PHARMACEUTICAL CO.,LTD. BOND | - | 0.15 | - | - | |
ANHUI SUNHERE PHARMACEUTICAL EXCIPIENTS CO.,LTD. BOND | - | 0.14 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A | 113.92B | 0.63 | 1.87 | - | ||
Zhong Ou China Money Market A | 26.63B | 0.64 | 1.88 | 2.62 | ||
Zhong Ou China Money Market B | 26.63B | 0.72 | 2.13 | 2.86 | ||
Zhong Ou China Money Market C | 26.63B | 0.64 | 1.89 | - | ||
Zhong Ou China Money Market D | 26.63B | 0.72 | 2.13 | - |
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