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Zhong Ou China Money Market Fund B (166015)

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 24.79B

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Posiciones en 166015

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou China Money Market Fund B (166015). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou China Money Market Fund B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	36.440	36.440
Bonos	2.910	2.910
Otros	60.650	60.650

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	36.438	53.578
Corporativo	2.912	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.21	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD.	-	1.77	-	-
FUBON BANK (CHINA) CO.,LTD.	-	1.47	-	-
BANK OF DONGGUAN CO.,LTD. 2024 CD 36TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
BANK OF HEBEI CO.,LTD. 2024 CD 27TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 52TH ISSUANCE	-	1.46	-	-
BAOSHAN IRON & STEEL CO.,LTD. 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER 2	-	0.89	-	-
BOC FINANCIAL ASSET INVESTMENT CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	0.79	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD BOND 2021 1 TYPE 1	-	0.63	-	-
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. BOND 2021 1	-	0.60	-	-

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125.43B	1.65	1.74	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7.75B	6.00	3.84	4.10

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