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Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd E (002592)

Shanghái

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22/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中欧基金管理有限公司

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.75B

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Posiciones en 002592

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd E (002592). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou China Pure Bond Graded Bd Fd E incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

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Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 15	-	4.21	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 10	-	3.61	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 28	-	2.54	-	-
SPECIAL TREASURY BOND 2024 2	-	2.17	-	-
24 Industrial Bank Co., Ltd 01	-	2.14	-	-

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125.43B	1.65	1.74	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market B	24.79B	1.95	2.04	2.67
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-

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