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Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938)

Shanghái

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06/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: 中欧基金管理有限公司

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.27B

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Posiciones en 001938

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A (001938). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Modern Pioneer Initiating Equity Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6.360	6.360
Acciones	93.540	93.540
Bonos	0.490	0.490
Convertibles	0.050	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.277	16.967
Precio/Valor Contable	2.428	2.111
Precio/Ventas	1.716	1.647
Precio/Flujo de Caja	8.368	9.004
Rendimiento del dividendo	1.896	2.741
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.892	15.144

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	31.870	25.621
Materias primas	23.800	9.184
Bienes de consumo	10.930	8.895
Tecnología	10.860	23.868
Consumo cíclico	9.320	10.250
Salud	7.330	9.886
Energía	3.750	6.164
Servicios públicos	1.150	4.508
Servicios de comunicación	0.710	3.175
Servicios financieros	0.280	9.173

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 154

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	8.06	81.56	+2.53%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	5.98	44.89	-2.16%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	5.67	40.30	-1.54%
Zijin Mining A	CNE100000B24	5.65	17.09	0.00%
China CSSC	CNE000000W05	5.08	37.51	-1.52%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	4.42	18.50	-1.80%
Qingdao Sentury	CNE1000046G0	3.91	26.34	+1.42%
TREASURY DISCOUNT BOND 2024 33	-	3.23	-	-
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	2.97	142.21	-1.98%
Zhejiang Sanhua Co Ltd	CNE000001M22	2.60	25.08	0.00%

Principales fondos de acciones de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhongou Medical and Health Hybrid A	37.43B	-12.78	-21.82	-
Zhongou Medical and Health Hybrid C	37.43B	-13.36	-22.44	-
Lombarda China New Blue Chip Flexib	9.39B	5.84	-6.58	11.18
Zhong Ou China New BlueChip Al HybE	9.39B	5.84	-6.58	-
Lombarda China New Trend Hybrid Fun	6.86B	8.55	-6.39	12.08

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