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Zhong Ou Shuangli Bond Fund C (002962)

Shanghái

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 3.96B

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Posiciones en 002962

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou Shuangli Bond Fund C (002962). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Shuangli Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.430	0.430
Acciones	19.200	19.200
Bonos	14.900	14.900
Convertibles	7.200	7.200
Otros	58.270	58.270

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.103	16.900
Precio/Valor Contable	1.378	2.110
Precio/Ventas	1.415	2.056
Precio/Flujo de Caja	5.981	13.116
Rendimiento del dividendo	4.858	2.785
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.094	16.341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	24.350	17.625
Energía	20.160	9.436
Servicios financieros	18.960	14.378
Industria	13.310	22.313
Servicios públicos	7.740	9.724
Consumo cíclico	7.090	13.566
Bienes de consumo	5.600	13.597
Tecnología	1.440	19.278
Salud	1.340	9.403

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 163

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	5.63	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	2.73	-	-
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2.25	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2.22	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2.02	-	-
CNOOC	CNE100005980	1.41	27.16	-1.59%
Wanhua Chemical	CNE0000016J9	1.08	68.06	0.00%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0.95	39.12	+1.85%
Zijin Mining A	CNE100000B24	0.94	16.05	+1.07%
Bank of Jiangsu	CNE100002G76	0.89	9.78	+1.98%

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	125.43B	1.65	1.74	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market B	24.79B	1.95	2.04	2.67
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-

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