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Zhong Ou Treasure Box Initiati Mmkt A (001211)

Shanghái

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22/01 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.43B

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Posiciones en 001211

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A (001211). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhong Ou Treasure Box Initiati MMKt A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	68.960	68.960
Bonos	0.590	0.590
Otros	30.450	30.450

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.422	19.180
Precio/Valor Contable	1.590	2.261
Precio/Ventas	0.975	1.501
Precio/Flujo de Caja	7.771	8.722
Rendimiento del dividendo	4.174	2.506
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.722	15.943

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	68.962	53.578
Corporativo	0.590	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 14

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	60.06	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 21	-	1.05	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 208TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD.	-	0.85	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 166TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 177TH ISSUANCE	-	0.85	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 28TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 62TH ISSUANCE	-	0.84	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. BOND 2021 1	-	0.83	-	-
CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 2024 CD 85TH ISSUANCE	-	0.76	-	-

Principales fondos de bonos de Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhong Ou China Money Market C	24.79B	1.70	1.80	-
Zhong Ou China Money Market D	24.79B	1.95	2.04	-
Zhong Ou China Money Market A	24.79B	1.71	1.79	2.43
Zhong Ou China Money Market B	24.79B	1.95	2.04	2.67
Zhong Ou China Pure Bond Graded BdC	7.75B	6.00	3.84	4.10

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