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Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed Type Fund A (398031)

Shanghái

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24/02 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 36.94M

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Posiciones en 398031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed (398031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Blue Chip Dynamic Asset Allocation Mixed incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7.620	7.620
Acciones	60.020	60.020
Convertibles	11.770	11.770
Otros	20.590	20.590

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12.099	17.577
Precio/Valor Contable	1.406	2.212
Precio/Ventas	0.884	1.726
Precio/Flujo de Caja	7.397	9.656
Rendimiento del dividendo	3.852	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.684	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	17.330	6.273
Energía	15.640	7.607
Industria	14.400	24.258
Bienes de consumo	14.320	10.946
Tecnología	10.330	24.851
Servicios financieros	9.860	7.361
Materias primas	6.360	11.743
Servicios de comunicación	6.090	4.138
Consumo cíclico	1.980	11.033
Salud	1.860	9.773
Bienes Raíces	1.830	3.069

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	4.13	-	-
PetroChina A	CNE1000007Q1	2.01	7.79	-0.26%
GD Power Dev	CNE000000PC0	1.62	4.220	+2.43%
China Petrol A	CNE0000018G1	1.60	5.79	-0.52%
SDIC Power	CNE000000JM2	1.59	14.19	+0.64%
Zhongjin Gold	CNE000001FM8	1.55	12.42	-0.64%
China Yangtze Power	CNE000001G87	1.52	27.63	+1.10%
Sichuan Chuantou Energy	CNE000000BQ0	1.48	15.18	+2.02%
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	1.46	9.90	-0.50%
Huaneng Lancang River A	CNE100002T71	1.44	8.74	+0.34%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1.05B	-2.56	-11.92	4.11
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	822.95M	-3.98	-17.93	5.05
Zhonghai Energy	795.33M	-5.11	-23.02	-0.39
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	565.71M	-2.76	-12.90	5.45
Zhonghai SSE 50 Index Enhancement F	332.65M	-3.49	-3.63	4.09

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