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Zhonghai Energy Fund (398021)

Shanghái

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 974.45M

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Posiciones en 398021

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Energy Fund (398021). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Energy Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	11.440	11.440	0.000
Acciones	88.890	88.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.280	17.577
Precio/Valor Contable	1.992	2.212
Precio/Ventas	0.987	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.780	9.656
Rendimiento del dividendo	1.783	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	17.616	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	59.420	24.258
Materias primas	13.900	11.743
Servicios públicos	12.410	6.273
Consumo cíclico	7.940	11.033
Energía	4.200	7.607
Tecnología	2.130	24.851

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
China National Nuclear Power	CNE1000022N7	6.22	10.18	+2.00%
CGN	CNE100003N43	4.81	3.80	+1.06%
Henan Pinggao Electric	CNE000001774	4.29	18.07	+1.75%
BYD A	CNE100001526	4.20	269.05	-1.82%
Xj Electric A	CNE0000007F6	4.19	25.61	+1.87%
China CSSC	CNE000000W05	4.13	34.02	+1.86%
Zijin Mining A	CNE100000B24	3.92	15.85	-1.06%
Amperex Tech A	CNE100003662	3.82	244.74	-1.89%
Huaming Power Equipment	CNE100000CR5	3.35	17.06	+3.58%
CMOC	CNE100001NR0	3.28	6.96	-1.14%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	6.34	-11.77	5.56
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	0.00	-17.99	7.72
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-12.30	-17.58	7.56
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-12.24	-16.23	-
Zhonghai Medical Health Ids SelC	399.13M	-13.02	-17.05	-

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