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Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597)

Shanghái

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 125.83M

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Posiciones en 000597

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd (000597). Nuestra información sobre los activos en cartera de Zhonghai Positive Inc Flexible Alloc Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.280	21.280
Acciones	8.990	8.990
Bonos	57.180	57.180
Convertibles	3.250	3.250
Otros	9.300	9.300

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.487	18.329
Precio/Valor Contable	3.406	2.222
Precio/Ventas	2.742	1.846
Precio/Flujo de Caja	11.070	12.092
Rendimiento del dividendo	1.130	2.537
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.919	16.690

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	37.000	24.762
Industria	31.710	21.665
Bienes de consumo	20.210	10.977
Salud	7.710	12.207
Materias primas	3.370	13.114

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	24.35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION SHENZHEN STOCK EXCHANGE BOND 2020 1	-	13.08	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA DISCOUNT BOND 2020 2	-	8.08	-	-
CITIC-PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO.,LTD. SUBORDINATED BOND 2021 1	-	7.84	-	-
HUACHUANG SECUEITIES CO.,LTD. BOND 2019 1 TYPE 2	-	3.82	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND	-	3.25	-	-
Suzhou Secote A	CNE100002T55	1.05	80.20	-0.50%
Biwin Storage Tech	CNE100005VN3	0.43	59.47	+4.77%
Puya Semiconductor Shanghai	CNE100004QC9	0.43	77.80	+3.24%
Shannon Semiconductor Technology	CNE1000020T8	0.43	29.00	+1.90%

Principales fondos de acciones de Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Zhonghai High Quality Growth	1.09B	1.39	-13.54	5.77
Zhonghai Energy	974.45M	-14.27	-25.86	1.98
Zhonghai Renew Energy DynamicMix	945.15M	-2.32	-18.85	8.03
Zhonghai Medical and Hlth Care Eq	663.71M	-13.65	-17.57	8.03
Zhonghai Medical Health Ids SelA	399.13M	-14.60	-16.14	-

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EUR/JPY	159.64	-0.05	-0.03%

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